Bonjour,
j’ai terminé les écritures de bilan, et lorsque je regarde le bilan j’ai une différence entre le total général de l’actif et celui du passif :
1/ j’ai deux soucis avec le compte 409100 « avances et acomptes versés sur commandes fournisseurs » :
Il est noté dans l’actif circulant alors qu’il doit être un peu plus bas dans le bilan juste avant « disponibilités ».
De plus, comme il est débiteur, il s’est additionné avec les « créances clients et comptes rattachés »
Il faudrait le retirer de « créances clients et comptes rattachés » et le faire apparaître avant les « disponibilités » dans une rubrique qui doit s’appeler « avances et acomptes versés sur commandes».
Comment dois je faire ?
2/ j’ai un autre problème, il me manque le compte 445860 « TVA sur le chiffre d’affaire sur factures non parvenues », il doit se trouver dans les « créances » dans la ligne « créances associés et comptes rattachés».
j’ai revérifié les numéros de comptes dans le plan comptable, ils sont créés en B.
J'ai également repointé avec ma balance qui est juste.
Comment faire pour le faire apparaître ?
Je vous remercie par avance pour votre aide je dois clôturer mon bilan pour jeudi 24 mars au soir.
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Après pas mal d'hésitation…
Après pas mal d'hésitation je suis allé dans comptabilité >compte de résultat> gestion des comptes et j'ai supprimé la ligne B036 "Créances clients et compte rattachés" du 409100 au 40919999 (car elle était comprise dans la ligne B034 du 409 au 40999999).
J'ai modifié la ligne B037 "créances associées et comptes rattachés" du 4455 au 44569999 par 44589999.
Ça semble avoir corrigé mon bilan