Comptes de TVA qui n'apparissent dans le bilan

Soumis par CVIVIEN le jeu 23/05/2019 - 12:38
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Bonjour, notre bilan n'est pas équilibré (l'actif n'égale pas le passif). La différence correspond à la TVA des comptes 44586 (TVA sur CA sur factures non parvenues) et 445875 (Taxe sur CA sur facture à faire) alors que ces TVA ont bien été enregistrées dans le journal des OD et apparaissent sur le détail des comptes. Que faut-il faire pour que ces comptes soient intégrés dans notre bilan pour l'équilibrer ?
Merci par avance

Bonjour, je pense qu'il faut aller dans "Comptes de résultat" de "Gestion des comptes"
et modifier compte début ou compte fin dans une des rubriques B0370 Créances associés et comptes rattachés.

Manipuler ces codes et comptes nous semble hasardeux. Pourquoi ne seraient-ils pas pris d'office dans le bilan ? Est-ce un problème de paramétrage d'origine ou un problème de saisie ? La comptable qui ne connaît pas le logiciel n'a pas trouvé d'anomalies dans nos écritures

Bonjour,
Certains de nos comptes ne sont pas rattachés et n'apparaissent pas dans notre bilan. Comment peut-on insérer des lignes dans la saisie des comptes du Compte de résultat ? A quoi correspondent les codes ?
Est-ce que nous pouvons clôturer notre exercice 2018 avant d’ajuster ces comptes, sachant que notre comptabilité et bilan sont justes ? Cela aura-t-il une incidence sur notre Grand Livre ?
Merci par avance.