Repartir à presque zéro sur les 'impayés'

Soumis par waca le mer 26/12/2018 - 10:30

Salut à tous,
3.68.4
Depuis 2013, nous fonctionnons uniquement en mode 'gestion/facturation'.
Pour 2019, nous souhaitons maintenant utiliser la fonction menu: Factures dûes
Comme elle n'a jamais été utilisée, nous souhaiterions passer d'un seul coup TOUTES les factures/années antérieures à 0 et donc repartir 'propre' pour 2019 avec utilisation de cette fonction.
Comment procéder si c'est possible svp ?
Merci.

Bonjour,
Dans les paramètres il faut choisir le menu compta+gestion et lettrer toutes les factures client. Les factures non lettrées sont celles qui sont dû.
Patsy dans le menu gestion uniquement, c'est l’équivalent de l'édition des écritures non lettrées.

attention pour info en 3.69, le mode compta/gestion/facturation (ainsi que la caisse) sera fusionné dans le même mode par défaut. Une personne qui ne fait pas la compta n'aura juste pas besoin d'utiliser les fonctions de comptabilité.

Salut,
Je viens de passer en mode compta/Facturation
Je vais dans lettrage mais
1°) quand je sélectionne une ligne, ça me met une * à la fin, et quand je fais 'lettrer' ça me dit :
Lettrage impossible, le total de votre sélection est différent de zéro, ou vous n'avez pas sélectionné de ligne !!!!

De plus, avec cette méthode, je devrais passer chacun des clients et ligne par ligne depuis 5 ans pour tout mettre à zéro ???!!!

Bon, je suis repassé en mode gestion seule
Puis un par un les clients
Factures dûes
saisie des réglements
Je suis arrivé à mettre tous les comptes clients à zéro.
Dans "accès rapide" synthèse des dûs = aucun dû client à ce jour je me dis chouette sauf que .....
Factures dûes
Visu des impayés
ben, les soldes clients ne sont pas zéro ??!!!
c'est même pire, j'ai des soldes en négatif et en positif !!!!

Je viens de basculer en mode 'compta' tous les soldes clients sont bien à zéro.
Je reviens en mode gestion :
Factures dûes
Visu des impayés
ben, les soldes clients ne sont pas zéro ??!!!
Je ne comprend plus rien....

Bonjour,
La compta répond a des règles strictes, par exemple pour le lettrage on associe une facture à son règlement ou des factures à 1 règlement ou des règlements à 1 facture, le but étant que total débit = total crédit, mais ça n'a rien avoir avec le solde du compte.
Il y a une fonction lettrage automatique des comptes soldés, je conseillerai de faire un recalcule des soldes avant de la lancer.
Et puis peut-être de se renseigner sur le fonctionnement d'une compta.