Grand livre fournisseur différent de collectif fournisseur du bilan

Soumis par Sylvaine le ven 20/03/2020 - 21:54
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Bonjour,

Gros problème pour établir le bilan. En théorie le total du compte fournisseur 401000 qui est créditeur, devrait être le même dans le grand livre de bilan où il est comptabilisé sous forme de "collectif fournisseur" et dans le total du grand livre fournisseur. or ce n'est pas le cas. Dans le grand livre du bilan, pour chaque mois il y a une ligne "centralisation" avec un N° de journal le"50" et une valeur en débit et en crédit avec le solde. Où trouver le journal avec le détail de ce à quoi correspondent ces lignes ? Car dans notre compta le 50 est le journal de banque, et cela n'a rien à voir . J'ai regardé sur le bilan 2018. Le journal de centralisation était le 10, qui sont des OD. Pourquoi est-ce que cela a changé tout seul ? J'ai aussi regardé à tout hasard dans le journal OD.. Mais je ne vois rien qui corresponde. Dans la balance générale le montant des fournisseurs créditeurs est le même que celui du bilan, par contre la balance fournisseur donne le même résultat que celui du grand livre fournisseur. Le problème est le même avec des totaux différents pour le compte client 411000 mais le journal qui figure sur le grand livre de bilan est le 10.
Comment faire pour vérifier ce qui est exactement dans les centralisations fournisseur et client et le corriger ?

Merci pour votre aide

Sylvaine

Bonjour,
Ne me servant pas de ces fonctions sous laurux je n'est pas eu l'occasion de voir comment ça fonctionne exactement. J'ai malgré tout fait des tests pour voir, effectivement il ne s'édite qu'un numéro de journal alors qu'il devrait, à première vu, y en avoir plusieurs mais les totaux sont bons chez moi.
Il faudrait faire un contrôle : Dans compta => outil => vérification des balances le solde de la balance général doit être à 0.
Si il ne l'est pas il faut retrouver l'écriture déséquilibrée en éditant les journaux et en cherchant à partir d’où les écritures n'ont pas un solde à 0 puis rectifier.

Bonjour ,

Merci pour cette réponse. Bien sûr la balance générale est déséquilibrée, de 3€ , et je cherchais l'origine du déséquilibre lorsque j'ai découvert des valeurs de la balance clients ou fournisseurs différentes selon la façon dont se fait le calcul. A noter qu'en 2018, tout était ok ! Donc en 2019:
Grand livre bilan collectif cliens 588.20
Grand livre clients 588.20
Balance générale collectif clients 588.20
Vérification des balances, balance clients 591.20
en ce qui concerne les fournisseurs
Grand livre bilan collectif fournisseurs -650.47
Balance fournisseurs - 632.47
Grand livre fournisseurs -632.47
Balance générale collectif fournisseurs -650.47
Vérification des balances, balance fournisseurs -632.47 .
Et comme dans les grands livres tous est bon, je me demande où chercher l'erreur !
merci pour votre aide,
Très cordialement,
Sylvaine

Bonjour,
Comme dit au dessus édition des journaux par ex :
Édition du journal 60 du 01/01/2019 au 31/12/2019 sur la dernière page on a la centralisation => si le solde est à 0 on passe au suivant sinon on remonte dans les écritures pour trouver celle/celles qui sont fausses
Dans l'édition des journaux chaque écriture est séparée par une ligne verticale et on a un solde cumulé.
Si tous les journaux ont un sole à 0 il faudra me faire passer une base.

Bonjour,

Merci pour vos conseils, appliqués à la lettre. Oui , il y avait une opération non équilibrée qui avait tout de même été acceptée. Nous avons rectifié. Le solde balance est à présent à -18, exactement l'écart entre la balance fournisseurs et la valeur mentionnée dans la balance générale fournisseurs.
Donc, je vous envoie le fichier de la base par mail.
Avec reconnaissance,
Sylvaine.